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國融融鑫C(008335)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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  • 基金概況
  • 投資范圍
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  • 歷史凈值
  • 基金分紅
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  • 基金公告
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基金概況

基金名稱國融融鑫靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱國融融鑫混合A/C
基金代碼A類:008334      C類:008335
起始投資金額A類:1元起    C類:500萬元起
基金類型混合型證券投資基金
風險收益特征本基金為混合型證券投資基金,風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
存續期不定期  
基金管理人國融基金管理有限公司
基金托管人中國農業銀行股份有限公司
擬任基金經理梁國桓
投資目標本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優化大類資產配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
運作方式契約型,開放式
業績比較基準滬深300指數收益率×50% +上證國債指數收益率×50%
收益分配方式現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

投資范圍

    本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:
    股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票),債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

基金費率

認購費

A  類

認購金額(M,含認購費)認購費率
  M<100萬元  0.60%
100萬元≤M<300萬元0.40%
 300萬元≤M<500萬元0.20%
M≥500萬元 按筆收取,1000元/筆
C  類0元

 

申購費

A  類

申購金額(M,含申購費)   申購費率
M<100萬元 0.80%
100萬元≤M<300萬元 0.50%
300萬元≤M<500萬元 0.30%
                    M≥500萬元                     按筆收取,1000元/筆 
C  類0元

 

贖回費

A  類

持有期限(N)贖回費率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天    0.75%
30天≤N<180天   0.50%
   N≥180天 0
C  類
N<7天 1.50%   
 7天≤N<30天   0.50%   
 N≥30天 0


管理費

0.60%(年費率)
 托管費0.10%(年費率)


銷售服務費

A  類

0元

C  類0.20%(年費率)


基金經理

  • 梁國桓先生
        梁國桓先生,中央財經大學經濟學學士,公司投資副總監兼基金經理。具備16年金融從業經驗,歷任中紡機集團財務有限責任公司資金計劃部副經理、日信證券有限責任公司(后更名為國融證券股份有限公司)投資部副經理、華聯財務有限責任公司總經理助理兼投資部經理?,F任國融基金管理有限公司投資副總監,國融融泰靈活配置混合型證券投資基金/國融穩融債券型證券投資基金的基金經理。

歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
歷史明細

基金分紅

    銷售機構

    銷售機構名稱
    客服熱線
    網址
    國融基金管理有限公司直銷中心400-819-0098www.uekjpo.icu

     

    基金公告

      法律文件

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